用巴菲特式筛选，先检查生意质量、护城河、风险和估值，再决定是否交给 AI Agent 深入分析。
非投资建议。仅供研究与教育用途。
在进入深度研究前,先过 3 道门槛:业务质量、护城河 / 风险、估值合理性。Prompt 会把这 3 道门槛拆成 7 个可核实的子检查,避免 agent 写一堆看似专业但没用的废话。
把这段紧凑 prompt 复制到 Claude、ChatGPT、Hermes 或任何研究 agent。它会先逼 agent 检查关键事实,再决定这个想法是否值得进入完整深度研究。
Agent 最后只输出一个研究优先级:
立即研究
现在值得进入深度研究。
观察
放入观察清单,继续跟踪关键变化。
等待证据
先不要深研,等明确证据出现。
放弃
到此为止,不值得继续投入研究时间。
这个研究门槛借鉴的是 Buffett 式研究纪律:把股票当成生意、关注长期经济特征、检查护城河、观察管理层和资本配置、重视现金流质量、尊重估值,并把市场价格当作机会而不是指令。
查看背后的原则 →本工具面向 5 年以上的企业主式研究。如果你的预期持有期低于 3 年,请不要使用本工具。3-5 年是边缘区——可以用,但不应把这一门槛当作短线信号。优秀生意买在错的时间窗口,仍然是坏投资。
深研之前,先看当前价格是否已经隐含过高的未来成功。这一关不会输出目标价、公允价值、买卖建议或仓位建议,只问三件事:
若当前价格必须依赖英雄式增长、利润率或 ROIC 假设才能成立,应标为『等待证据』或『放弃』,在深研之前就停下来。
AI 输出可能包含错误事实、过期数据或未经验证的假设。所有财务数据、公告、年报和来源证据都必须由你自己人工核对,再做任何决定。
一段 prompt。无登录、无注册。只有研究门槛本身,作为文本。
以长期业务、而非短线交易的角度,分析 [公司 / 股票代码]。理想持有期:5 年以上。若预期持有期低于 3 年,请不要使用本提示词。 首先判断它是否值得深入研究。使用 Buffett-style research discipline,但不要模仿 Buffett 语气,也不要假装知道 Warren Buffett 会买什么、会说什么。 检查: - 业务质量:是否持久、可理解、能产生现金? - 护城河持久性:什么在保护它;什么单一事件可能让论据失效? - 管理层 / 资本配置:管理层是否像所有者一样配置资本? - 现金流质量:利润是否能转化为现金? - 核心风险:什么事实会推翻这个投资论点? - 估值合理性:当前价格是否已隐含过高的未来成功?将自由现金流收益率 / 盈利收益率与长期无风险利率 + 明确风险溢价进行比较。若当前价格必须依赖英雄式增长、利润率或 ROIC 假设才能成立,应标为『等待证据』或『放弃』。 - 能力圈:关键事实是否能通过公开信息核实? 不要输出买入 / 卖出 / 持有建议。 不要输出一个叫作「合理价」的数字。 不要输出仓位比例。 不要假装知道 Warren Buffett 会买什么、会说什么。 最终只输出以下四档之一: 立即研究 (Research Now) 观察 (Watch) 等待证据 (Wait for Evidence) 放弃 (Pass)
看看结论 + 3 项优先核实 + 下一步行动,在真实投资主题上长什么样。没有评分卡,没有买卖建议。
贵州茅台(600519)——高质量消费品牌,叠加增长放缓与估值纪律
观察 (Watch)腾讯(0700.HK)——平台型现金流 + AI 可选性,叠加监管变量
观察 (Watch)长江电力(600900)/ 中国神华(601088)——稳定现金牛 + 分红纪律
立即研究 (Research Now)同一份结论 + 3 项优先核实 + 复制给 Agent 的提示词,也是一个 ClawHub 技能,一条命令即可安装。
openclaw skills install buffett-do --global安装 / 验证 / 触发